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第三批混改 机会在哪?

栏目:热点聚焦   作者:李增科(资格证书号:A0120615010001)   时间:2018-03-27   查看:3424次

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


概念研究系列

 

       在刚刚结束的全国“两会”上,国务院国资委主任肖亚庆表示,国资国企改革的理念和方式都会有重大的转变。不管是对国资监管也好、对中央企业也好,都会有重大的转变和新的要求。受此消息影响,近期二级市场上,中国企改革概念龙头股中成股份连续拉出6个涨停板,即使在大盘出现震荡的时候,也能继续强势涨停,龙头范儿十足。同时也直接带动了同属于国投系的国投中鲁强势3连板。随后热点向外扩散,地方国资委改革板块接连发力,如上海国资委改革、天津国资委改革等近期都有不错表现。

 

       对于国企改革这个概念,老股民早已耳熟能详,本栏目在之前的好几篇文章里提到了国企改革的相关投资机会。但是,这次国企混改能在二级市场上搞出这么大的动静,显然有些不一样的地方值得我们思考,更需要我们重视。

 

       此次发布的国企混改试点名单属于第三批了,与之前的第一批和第二批国企混改试点相比,此次国企混改有哪些方面的不同呢?

 

       在梳理第三批国企混改试点的投资逻辑之前,我们简要回顾一下上一批国企混改出现了哪些方面的变化。

 

       我们以中国联通为例,作为首家整体改制的混改央企,中国联通引入了同为数据服务领域的互联网巨头百度、阿里、腾讯和京东等这些优秀民营企业的参与,正因为有这些大名鼎鼎的国内优秀民营企业入局,使得投资者对于联通混改充满了想象,该股在去年走出了一轮波澜壮阔的大牛行情。如图1所示:

 

 

       那么,第三批混改又有哪些亮点值得我们关注呢?

 

 

       首先大方向依旧不变,比如引进民间资本改革、国企内部人控制等,这些都将在下一批试点企业中继续得到体现甚至是优化,在刚结束的全国“两会”的新闻发布会上,国资委主任肖亚庆表示,希望愿意参与的各类企业,包括国外企业,参与混改。这也说明,第三批混改将更加开放和深入。而且,进一步推动中央企业战略重组将会是第三批试点企业改革的第一大亮点。

 

       其次,即将公布的第三批混改试点企业名单已经确定,一共31家。其中,中央企业子企业10家,地方国有企业21家。与第二批混改试点的入围企业有所区别的是,入围的中央企业子企业中,超半数为上市公司。因此,上市国企改革将会是的国企混改的第二大亮点。

 

       那么,第三批混改试点又会在哪些行业、哪些地域里出现呢?在之前发改委召开的发布会上,国家发改委政策研究室主任严鹏程明确表示,石油、天然气领域混改试点,拟待油气行业改革方案正式实施后,在第三批试点中统筹推进。随后,中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,作为混改的七大重要领域之一,新一轮油气改革必将打破油气产业链的固化格局。看来,石油天然气行业的混改期待程度可能会更高一些。

 

       除了石油,天然气行业混改以外,由习主席亲自挂帅的中央军民融合发展委员会所涉及到的军工领域混改,意义尤为重大,也值得我们重点关注。对于未来的中国,军民融合将为国民经济开源节流,将使军队装备如虎添翼,同时也为国企改革摸索道路。另外,近期美国总统特朗普对华挥起贸易战大棒,意在遏制中国和平崛起威胁美国全球霸权地位。作为迎接对美贸易战的重要反击武器,大飞机国产化的时机前所未有。所以,在军工混改领域可以率先关注国产大飞机相关上市公司的投资机会。其他行业如民航、通信领域也值得期待。

 

       地方混改方面,作为地方国资委混改的领头羊,上海国资混改一直在积极推进。另外,处于经济转型关键期的传统资源类大省如山西省也是也有望传来超预期的混改消息。值得我们重点关注。

 

       如表1和表2所示。在选择操作标的时,大家还要结合多空资金和个股趋势情况做好技术面的筛选。

 

 

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