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还等什么?外资在这大举抄底

栏目:   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2018-06-11   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

从3月23日以来,沪指已经围绕3200点至3000点这个区间震荡了50个交易日。从技术形态来看,大盘明显已经进入了一个上有压力,下有支撑的平台整理期。但是我们发现,在这个平台整理阶段,市场的成交是在逐步萎缩的。这一点可以从成交量看得非常清楚。成交量均线呈现出逐步下行的状态。我们知道,成交量计算的是每日市场成交的额度,可以当做市场人气指标来看。成交量大意味着市场关注度高,人气活跃;反之,成交量小则意味着市场关注度较差,人气不活跃。当市场进入人气不活跃的时候其实从一个侧面说明,投资者情绪是比较迷茫甚至悲观的。图1所示

但是事实真的是这样吗?投资者真的很迷茫甚至悲观吗?我们知道,股市里的投资者的分类较多,比如基金、私募、券商自营、游资敢死队、QFII、沪深股通、明晟指数资金以及广大公众散户投资者。可以说,随着中国资本市场的国际化深入,当前A股市场的投资者类型越来越多样化,也越来越复杂。

虽然当前A股投资者身份越来越丰富,但是万变不离其宗,即能够控制市场涨的主要推手还是手握重金的机构投资者,尤其是对于金融市场参与实践更久,理解市场能力更强的外资。比如我们可以实时监控的沪深股通资金,就是一路对市场影响非常大的资金。说起来可能比较抽象,那我们还是拿数据说话。我们可以使用指南针的“外围资金动向—沪深股通资金”工具,仔细查看。

就在5月的倒数第二个交易日,沪指向下跳空低开低走,放量收出光脚长阴线并创出2018年新低,打到3041点。从涨跌停家数来看,期间市场有200余只个股跌停,从大盘技术面来看,破位下跌显然是一个非常不好的技术信号,彼时投资者的恐慌情绪非常明显。但是就在广大投资者进入恐慌状态的时候,就在大盘破位后的第二天即5月31日,沪深股通资金开始借机大举低吸收集廉价筹码,经过统计,当天北上的沪深股通资金累计净买入达到57亿,这也为随后的大盘探底回升做了非常充足的准备。(图2)

那么5月31日沪深股通净流入的这57亿是一个什么概念呢?为什么他这么重要呢?通过横向对比我们发现,沪深股通的这57亿净流入是2018年以来(截止到5月31日)净流入的第二高的数值。那么可能有些朋友会问了,2018年沪深股通当日累计净流入最高数额的那天是那一天呢?经过统计,我们发现,2018年沪深通净流进额最大的数值是4月18日,当天北上的沪深股通净流进额度达到了72亿。我们可以调出K线,看一下当天市场状态。我们发现,4月18日这一天就是沪指失守2月9日,指数再度破位下跌,市场陷入恐慌的日子。图3

可以说,北上的沪深股通资金非常标准的践行了那句人弃我取,别人悲观我贪婪的投资理念。如今沪深通资金再次利用指数破位的利空技术形态完成了人弃我取,当前也获得不错的投资收益。

 

当然,投资者在关注沪深通资金大举抄底大盘的时候,我们还要关注这些资金都在借机买进哪些股票,毕竟我们在操作上还是要落实股票上的。我们同样可以通过指南针的“外围资金动向—沪深港通”资金所统计出来的数据,为大家详细揭秘。

比如说5月31日这一天,北上的沪深港通资金买入量最大的前5只股票分别是贵州茅台、万科A、五粮液、美的集团以及恒瑞医药。如图4所示

其中,贵州茅台资金流入量是最大的,达到5.45亿。紧随其后的包括万科A,五粮液。那么近期贵州茅台再创历史新高达到800元,期间总市值一度达到1万亿。这么强劲的市场走势如果没有主力资金的推动可能实现吗?

而且我们看到,沪深股通资金并不是近期才开始大举买进,而是利用了上一次贵州茅台回调的时候就开始低吸布局,正是因为有这些外资金的充分准备,才有现在贵州茅台股价再创历史新高,市值达到800元的神勇表现。图5

随着中国金融市场对外开放的大门越开越大,越来越多的外资开始进入A股市场进行投资,而且我们也发现,目前的A股市场的投资风格已经发生了翻天覆地的变化,之前炒壳,炒重组的操作不但不能够为投资者赚钱,反而这些资金已经逐渐的被市场无情抛弃。与之对应的是,那些更热衷于价值投资的投资者春天的到来。如果您还不太熟悉什么是价值投资活着还没有掌握到价值投资的诀窍,也没有关系,您可以密切关注以沪深港通为首的外资的建仓状态,进而把握A股市场里符合价值投资股票的操作机会。

当然,除了在为大家讲解如何分析大盘和板块走势以外,我们还会在每晚7点的股市大讲堂中为大家带来更为丰富的选股和选时方法,敬请收看。

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