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早:政策有空间 做好调仓

栏目:每日内参   时间:2020-07-31   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

(北京指南针科技发展股份有限公司提供)

市场信息】

【习近平:任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐】7月28日,中共中央在中南海召开党外人士座谈会,就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话,强调要正确认识当前经济形势,深入调查研究,以更大的力度推进全面深化改革,积极破解发展面临的各种难题、化解来自各方面的风险挑战和巨大压力,为推进改革发展、战胜各种风险挑战凝聚广泛共识、汇聚强大力量。我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战,有足够的底气、能力、智慧战胜各种风险考验,任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐。来源:新华社

 

【中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作】中共中央政治局7月30日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。来源:新华网

 

【中共中央政治局:加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局】中共中央政治局7月30日召开会议,会议指出,当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,坚持结构调整的战略方向,更多依靠科技创新,完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡。来源:新华网

 

【中共中央政治局:货币政策要更加灵活适度、精准导向】中共中央政治局7月30日召开会议,会议指出,要确保宏观政策落地见效。财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。宏观经济政策要加强协调配合,促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应。来源:新华网

 

【中共中央政治局:推进资本市场基础制度建设 依法从严打击证券违法活动】中央政治局会议:要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。来源:新华网

 

【美国第二季度GDP暴跌32.9% 创上世纪40年代以来最大降幅】当地时间7月30日,美国商务部公布的首次预估数据显示,受新冠肺炎疫情重创,今年第二季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算下滑32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅。同时,美国劳工部公布的最新数据显示,美国上周首次申请失业救济人数为143.4万人,少于市场预期的145万人。受到新冠肺炎疫情的冲击,美国首次申请失业救济人数已经连续19周超过100万人,约为疫情暴发前平均水平的6倍。来源:第一财经

 

【安信策略陈果:近期重点关注“国内大循环”投资线索】综合来看,维持对短期市场中性判断,我们认为市场在经历7月过快上涨,短期在面临外部不确定环境下,可能还面临一个阶段的整固,新一轮上行行情还需要等待转机。从中期看,全球流动性泛滥、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优这三个核心因素都还没有破坏,对A股市场中期看多维持不变。近期投资线索重点关注“国内大循环”,行业重点关注军工、新能源汽车、云计算、白酒、建材、机械、化工等。主题关注自主可控与进口替代等。来源:安信策略

 

7月30日资金净流入-63.38亿730日,统计数据显示北资金合计净流入-63.38亿元,其中沪股通净流入-15.75亿元,深股通净流入-47.63亿元。来源:指南针

 

【市场分析】

 

 

     昨日市场呈现平开震荡,窄幅整理走势,量能较前一日持平。活跃市值冲高回落,小幅下跌,资金有一定的观望态度。

 

    消息面:中央政治局会议分析和研究当前经济形势和经济工作,明确积极的财政政策和灵活的货币政策,支持资本市场基础制度建设,为股市中期走强提供政策基础。短线来看:隔夜外围股市震荡幅度较大,对早盘开盘有一定的影响。上证指数连续反弹尚未站稳优化布林线中轨,该位置是波段上升趋势的分水岭。关键位置看资金,昨日主力资金零星流出,多空双方处于相对平衡的状态。不过,北上资金短线继续流出,逢高减仓动作明显,对资金的做多积极性有一定影响,市场短期的震荡走势会有所延续。操作上应继续控制好仓位不追涨,密切关注关键位置的主力资金流向,顺势而为。从多空资金流向来看:71个板块中37个板块资金净流入,34个板块资金净流出,板块走势开始分化。其中生物制药、白酒、医疗器械与服务、中药、饲料养殖及水泥等板块资金流入居前,计算机应用、证券保险、元件、银行及家用电器等板块资金流出居前。可以看出主力资金的配置转向绩优的消费类板块和政策受益的基建类板块;前几日反弹居前的科技股和金融股分化加剧,尤其是板块中超跌反弹的个股资金流出明显,也可以看出盘面热点切换节奏较快。所以,当前选股上不宜盲目追涨强势股,应低吸主力潜伏吸筹的股票为主,对于中报业绩稳定且成长性向上的股票重点配置,同时对于政策受益的相关板块适当关注,如基建、新能源汽车等。如图1:

 

  

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